百億級私募加倉 期待AI賽道下半場“雄起”

隨著A股上市公司半年報(bào)披露收官，部分百億級私募布局人工智能（AI）板塊的情況浮出水面。包括AI算力、半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)、電子等多個細(xì)分領(lǐng)域獲密集加倉，知名私募基金經(jīng)理鄧曉峰、孫慶瑞等更是頻頻出手。

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不過，人工智能板塊近期走勢明顯分化，難以再續(xù)上半年的“風(fēng)光”，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場”是否還會繼續(xù)“雄起”。

百億級私募重倉布局

通過梳理A股半年報(bào)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，人工智能賽道成為二季度百億級私募重點(diǎn)配置的主要方向之一。明星私募基金經(jīng)理、高毅資產(chǎn)的鄧曉峰在持有中天科技、華測導(dǎo)航后，還大手筆買入TCL科技。另外一位高毅資產(chǎn)的大將孫慶瑞則選擇新進(jìn)中天科技。

具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金二季度新進(jìn)1.97億股TCL科技，而他的“愛股”中天科技也獲孫慶瑞掌舵的高毅慶瑞6號瑞行基金大舉買入，新進(jìn)1308.34萬股。TCL科技主營半導(dǎo)體顯示技術(shù)及材料，中天科技則是通信設(shè)備股。

今年一季度大漲170%的AI概念股拓爾思，二季度獲迎水投資旗下的迎水榮耀19號私募基金新進(jìn)285萬股，這家公司主要提供大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品及服務(wù)。同時，半導(dǎo)體數(shù)字芯片設(shè)計(jì)股佰維存儲獲橫琴廣金美好基金新進(jìn)23.62萬股，另一家半導(dǎo)體模擬芯片設(shè)計(jì)公司晶豐明源獲思勰投資新進(jìn)125.81萬股。

思勰投資是二季度大舉對人工智能概念股布局的百億級私募之一。這家機(jī)構(gòu)還分別新進(jìn)買入計(jì)算機(jī)設(shè)備公司依米康690萬股、IT服務(wù)企業(yè)光云科技420萬股以及利通電子195.87萬股。此外，光云科技也獲盛泉恒元旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)新進(jìn)買入425萬股。

海南進(jìn)化論有兩只重倉股為人工智能細(xì)分領(lǐng)域上市公司。其旗下兩只產(chǎn)品均對光學(xué)光電子企業(yè)寶明科技大舉布局；進(jìn)化論國龍精選私募證券投資基金則新進(jìn)安防設(shè)備公司同為股份80萬股。同為股份也獲得上海銀葉投資新進(jìn)買入74.39萬股。

還有多只半導(dǎo)體領(lǐng)域的公司也獲百億級私募重倉布局。例如，源樂晟資產(chǎn)新進(jìn)頎中科技156.80萬股，阿巴馬資產(chǎn)新進(jìn)投資國科微307.31萬股，專注于視頻監(jiān)控芯片的富瀚微也獲玄元投資加倉。

另外，國新央企新發(fā)展格局私募、通怡投資、敦和資管、和諧匯一資產(chǎn)、相聚資本、北京華軟新動力私募、玄元投資還分別重倉布局正元地信、湘郵科技、銅峰電子、派瑞股份、卡萊特、永鼎股份和證通電子。

激辯人工智能投資機(jī)會

人工智能板塊在一季度成為A股市場“最靚的仔”，獲得資金爭相追捧，不過二季度不少細(xì)分領(lǐng)域逐漸走軟。黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示，人工智能作為未來科技發(fā)展的重要方向，行業(yè)的技術(shù)突破和商業(yè)應(yīng)用有望帶來巨大的增長機(jī)會，但該行業(yè)下半年繼續(xù)維持“一家獨(dú)大”的走勢頗有困難。鑒于人工智能在各個領(lǐng)域都有很大的發(fā)展?jié)摿?，?yīng)關(guān)注醫(yī)療、金融、制造業(yè)等交叉細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，人工智能領(lǐng)域一直是科技板塊中的熱門，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會將不斷增加。隨著行情調(diào)整，建議關(guān)注一些特定領(lǐng)域，如機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理和計(jì)算機(jī)視覺等，一些具有領(lǐng)先技術(shù)的公司會持續(xù)成為投資熱點(diǎn)。

不過，也有頭部私募基金人士表示，上半年人工智能主題投資階段一度火爆異常，但隨后走勢明顯分化，而半年報(bào)的披露進(jìn)一步檢驗(yàn)了相關(guān)公司的人工智能業(yè)務(wù)落地情況，有些公司將逐步被證偽。從下半年的市場風(fēng)格預(yù)判來看，預(yù)計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇的順周期行業(yè)將迎來反攻，人工智能板塊的熱度或繼續(xù)降溫。

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