華寶股份: 華寶香精股份有限公司2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
華寶香精股份有限公司
編制單位:華寶香精股份有限公司 單位: 人民幣元
占用方與上市 2023 年半年度占 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度
(資料圖片)
非經(jīng)營性資金 上市公司核算的 2023 年期初占用資
資金占用方名稱 公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 用累計發(fā)生金額 占用資金的利息 償還累計發(fā)生 期末占用資金 占用形成原因 占用性質(zhì)
占用 會計科目 金余額
系 (不含利息) (如有) 金額 余額
控股股東、實
際控制人及其 -
附屬企業(yè)
前控股股東、
實際控制人及 -
其附屬企業(yè)
其他關(guān)聯(lián)方及
其附屬企業(yè)
其它關(guān)聯(lián)資金 往來方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來資 2023 年半年度期 往來形成原
資金往來方名稱 來累計發(fā)生金額 往來資金的利息 償還累計發(fā)生 營性往來、非
往來 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會計科目 金余額 末往來資金余額 因
(不含利息) (如有) 金額 經(jīng)營性往來)
廣東省金葉科技開 受同一最終控制方
其他應(yīng)收款 - 96,000 - 96,000 - 關(guān)聯(lián)方租賃 經(jīng)營性往來
發(fā)有限公司 控制的其他企業(yè)
鷹潭中投科技有限 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 2,375,341 8,715,586 - 4,798,877 6,292,050 銷售貨物 經(jīng)營性往來
公司 控制的其他企業(yè)
鷹潭華煜生物科技 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 8,625 - - 8,625 - 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司 控制的其他企業(yè)
控股股東、實 廣東嘉豪食品有限 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 537,230 3,583,473 - 2,132,887 1,987,816 銷售貨物 經(jīng)營性往來
際控制人及其 公司 控制的其他企業(yè)
附屬企業(yè) 嘉豪食品(江蘇) 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 347,600 609,240 - 670,820 286,020 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司 控制的其他企業(yè)
其它關(guān)聯(lián)資金 往來方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來資 2023 年半年度期 往來形成原
資金往來方名稱 來累計發(fā)生金額 往來資金的利息 償還累計發(fā)生 營性往來、非
往來 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會計科目 金余額 末往來資金余額 因
(不含利息) (如有) 金額 經(jīng)營性往來)
江西省華寶芯薈科 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 105,270 299,363 - 311,160 93,473 銷售貨物 經(jīng)營性往來
技有限公司 控制的其他企業(yè)
廣東金科再造煙葉 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 4,320 15,120 - 10,800 8,640 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司 控制的其他企業(yè)
PT. WARLBOR
受同一最終控制方
INTERNATIONAL 應(yīng)收賬款 345,550 14,400 - 345,550 14,400 銷售貨物 經(jīng)營性往來
控制的其他企業(yè)
INDONESIA
博頡(上海)管理 受同一最終控制方
其他應(yīng)收款 19,164 51,646 - 70,810 - 關(guān)聯(lián)方租賃 經(jīng)營性往來
咨詢有限公司 控制的其他企業(yè)
深圳市立場科技有 受同一最終控制方
應(yīng)收賬款 246,217 46,387 - 258,410 34,194 銷售貨物 經(jīng)營性往來
限公司 控制的其他企業(yè)
廣州華芳煙用香精
本公司的子公司 應(yīng)收賬款 2,066,347 6,851,159 - 2,499,464 6,418,042 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司
鷹潭華寶香精有限
本公司的子公司 應(yīng)收賬款 1,459,068 1,380,300 - - 2,839,368 銷售貨物 經(jīng)營性往來
公司
澳華達香精(廣
本公司的子公司 應(yīng)收賬款 172,871 34,527 - 172,871 34,527 銷售貨物 經(jīng)營性往來
州)有限公司
上海嘉萃生物科技
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 5,863,526 - 112,351 363,526 5,612,351 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性往來
有限公司
青島華寶香精有限
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 3,182,286 - - - 3,182,286 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性往來
公司
拉薩華寶食品有限
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 3,300,000 - - - 3,300,000 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性往來
公司
??谑腥A臻食品科
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 4,611,102 - - 811,102 3,800,000 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性往來
技有限公司
上海華寶洋蔥商業(yè)
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 10,000,000 - - 10,000,000 關(guān)聯(lián)方借款 非經(jīng)營性往來
管理有限公司
上海嘉萃生物科技 代墊社保公積
上市公司的子 本公司的子公司 其他應(yīng)收款 339,562 - - 339,562 - 非經(jīng)營性往來
有限公司 金
公司及其附屬
F&G BOTSWANA(PTY) 代墊社保公積
企業(yè) 本公司的子公司 其他應(yīng)收款 306,254 230,486 - 297,571 239,169 非經(jīng)營性往來
LTD. 金
云南天宏香精有限 代墊社保公積
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 72,030 - 60,019 12,011 非經(jīng)營性往來
公司 金
拉薩華寶食品有限 本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 21,628 - 17,956 3,672 代墊社保公積 非經(jīng)營性往來
其它關(guān)聯(lián)資金 往來方與上市公 上市公司核算的 2023 年期初往來資 2023 年半年度期 往來形成原
資金往來方名稱 來累計發(fā)生金額 往來資金的利息 償還累計發(fā)生 營性往來、非
往來 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 會計科目 金余額 末往來資金余額 因
(不含利息) (如有) 金額 經(jīng)營性往來)
公司 金
江西省華寶孔雀食
代墊社保公積
品科技發(fā)展有限公 本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 69,400 - 62,868 6,532 非經(jīng)營性往來
金
司
鷹潭華寶香精有限 代墊社保公積
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 629,466 - 530,557 98,909 非經(jīng)營性往來
公司 金
上海華臻食品科技 代墊社保公積
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 6,049 - - 6,049 非經(jīng)營性往來
發(fā)展有限公司 金
華寶香精(香港)
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 210,410,000 - - - 210,410,000 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營性往來
有限公司
鷹潭華寶香精有限
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 500,000,000 - - 330,000,000 170,000,000 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營性往來
公司
廈門琥珀日化科技
本公司的子公司 其他應(yīng)收款 - 3,442,500 - 3,442,500 - 應(yīng)收公司股利 經(jīng)營性往來
股份有限公司
鷹潭嘉世大通食品
供應(yīng)鏈運營管理有 聯(lián)營企業(yè)的子公司 應(yīng)收賬款 - 244,435 - 226,735 17,700 銷售貨物 經(jīng)營性往來
限責(zé)任公司
云南米利天然香料
其他關(guān)聯(lián)方及 合營企業(yè)的子公司 應(yīng)收賬款 - 1,350 - 1,350 - 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司
其附屬企業(yè)
云南米利天然香料
合營企業(yè)的子公司 合同負(fù)債(1) - - - 17,699 -17,699 銷售貨物 經(jīng)營性往來
有限公司
云南瑞升煙草技術(shù) 本公司董事曾擔(dān)任
預(yù)付賬款 4,001 23,184 - 27,185 - 銷售貨物 經(jīng)營性往來
(集團)有限公司 董事的公司(2)
總計 - - - 735,704,334 36,437,729 112,351 347,574,904 424,679,510 - -
注 1:合同資產(chǎn)和合同負(fù)債以凈額填列,因此合同資產(chǎn)在表中以合同負(fù)債的負(fù)數(shù)形式填列,相關(guān)發(fā)生金額以償還發(fā)生金額填列。
注 2:云南瑞升煙草技術(shù)(集團)有限公司(以下簡稱“云南瑞升”)于 2023 年 2 月處置,處置前為聯(lián)營企業(yè),因此云南瑞升 2023 年 1 月至 2 月為公司的聯(lián)營企業(yè);由于公司董事高旭曾為云
南瑞升董事并于 2023 年 3 月工商變更卸任其董事,因此云南瑞升 2023 年 3 月至 2024 年 3 月仍為公司關(guān)聯(lián)方。
法定代表人:夏利群 主管會計工作的負(fù)責(zé)人:張捷 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:郭承坤
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